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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 150 925.00 | 82 516.00 | 68 409.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 344.00 | 173 132.00 | 16 212.00 | 189 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 053.00 | 255 647.00 | 182 406.00 | 438 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 235.00 | 255 647.00 | 243 587.00 | 499 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 548.00 | -158 210.00 | | -160 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 491.00 | -2 338.00 | | 24 491.00 |
DL TOTAL (I) | 42 104.00 | 17 613.00 | | 42 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 918.00 | 68 512.00 | | 26 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201.00 | 135 133.00 | | 53 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 36 011.00 | | 30 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | 71 699.00 | | 90 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 483.00 | 311 354.00 | | 201 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 587.00 | 328 967.00 | | 243 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 483.00 | 311 354.00 | | 201 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 918.00 | 68 512.00 | | 26 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 698.00 | | 531 698.00 | 531 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 698.00 | | 531 698.00 | 531 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | 6 308.00 | | 5 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 767.00 | 17 624.00 | | 13 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 6 709.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 936.00 | 6 709.00 | | 71 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 473.00 | -6 709.00 | | 28 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 359.00 | 462 353.00 | | 638 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 867.00 | 464 691.00 | | 613 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 491.00 | -2 338.00 | | 24 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 643.00 | 2 533.00 | | 2 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 133.00 | | 806.00 | 509 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 885.00 | 438 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 232.00 | | 806.00 | 356 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 396.00 | 9 252.00 | | 246 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 396.00 | 9 252.00 | | 246 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 4 423.00 | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 581.00 | 192 567.00 | | 236 581.00 |
ST Autres comptes | 121 672.00 | 114 944.00 | | 121 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 051.00 | 4 979.00 | | 6 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 1 554.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | 5 977.00 | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 488.00 | 89 694.00 | | 105 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 033.00 | 46 390.00 | | 49 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 303.00 | 312 490.00 | | 364 303.00 |