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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 150 925.00 | 90 463.00 | 60 461.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 766.00 | 15 338.00 | 82 428.00 | 97 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 549.00 | 105 802.00 | 480 748.00 | 586 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 512 905.00 | | 512 905.00 | 512 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 043.00 | | 544 043.00 | 544 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 593.00 | 105 802.00 | 1 024 791.00 | 1 130 593.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 279.00 | -136 057.00 | | -158 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 405.00 | -22 222.00 | | 591 405.00 |
DL TOTAL (I) | 611 287.00 | 19 882.00 | | 611 287.00 |
DP Provisions pour risques | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 383.00 | 20 147.00 | | 42 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 69 180.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 36 787.00 | | 140 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | 54 437.00 | | 163 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 724.00 | 180 552.00 | | 346 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 791.00 | 200 434.00 | | 1 024 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 154.00 | 180 552.00 | | 313 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 20 147.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 590.00 | | 556 590.00 | 556 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 590.00 | | 556 590.00 | 556 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 2 840.00 | | 7 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 845.00 | 24 290.00 | | 33 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | 11 117.00 | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 417.00 | 100 000.00 | | 936 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 620.00 | 111 117.00 | | 943 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 4 776.00 | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 556.00 | 4 776.00 | | 74 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 065.00 | 106 341.00 | | 869 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 335.00 | 515 000.00 | | 1 515 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 931.00 | 537 222.00 | | 923 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 405.00 | -22 222.00 | | 591 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 2 671.00 | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 053.00 | | 325 585.00 | 438 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 089.00 | 586 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 244.00 | 505 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 038.00 | | 324 666.00 | 357 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | 919.00 | 4 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 412.00 | 8 790.00 | | 15 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 914.00 | 200 501.00 | | 329 914.00 |
ST Autres comptes | 154 603.00 | 136 898.00 | | 154 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 548.00 | 4 348.00 | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 1 577.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 596.00 | 10 367.00 | | 17 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 979.00 | 78 633.00 | | 110 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 586.00 | 44 287.00 | | 48 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 065.00 | 341 746.00 | | 489 065.00 |