| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 150 925.00 | 86 490.00 | 64 435.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 344.00 | 178 374.00 | 10 970.00 | 189 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 053.00 | 264 863.00 | 173 190.00 | 438 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 297.00 | 264 863.00 | 200 434.00 | 465 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 057.00 | -160 548.00 | | -136 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 222.00 | 24 491.00 | | -22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 19 882.00 | 42 104.00 | | 19 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 147.00 | 26 918.00 | | 20 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 180.00 | 53 201.00 | | 69 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 30 947.00 | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | 90 417.00 | | 54 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 552.00 | 201 483.00 | | 180 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 434.00 | 243 587.00 | | 200 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 552.00 | 201 483.00 | | 180 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 147.00 | 26 918.00 | | 20 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 792.00 | | 393 792.00 | 393 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 792.00 | | 393 792.00 | 393 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | 5 983.00 | | 2 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 290.00 | 13 767.00 | | 24 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 117.00 | 409.00 | | 11 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 117.00 | 100 409.00 | | 111 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 51.00 | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 71 936.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 341.00 | 28 473.00 | | 106 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 000.00 | 638 359.00 | | 515 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 222.00 | 613 867.00 | | 537 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 222.00 | 24 491.00 | | -22 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | 2 643.00 | | 2 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 053.00 | | | 438 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 038.00 | | | 357 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 647.00 | 9 216.00 | | 255 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 647.00 | 9 216.00 | | 255 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VI Groupe et associés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | 5 425.00 | | 8 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 501.00 | 236 581.00 | | 200 501.00 |
ST Autres comptes | 136 898.00 | 121 672.00 | | 136 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | 6 051.00 | | 4 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 799.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | 7 224.00 | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 633.00 | 105 488.00 | | 78 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 287.00 | 49 033.00 | | 44 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 746.00 | 364 303.00 | | 341 746.00 |