| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 37 451.00 | 924.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 346.00 | 58 462.00 | 4 884.00 | 63 346.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | 3 228.00 | 97 490.00 | 100 718.00 |
BZ Autres créances | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CF Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 574.00 | 3 228.00 | 233 346.00 | 236 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 920.00 | 61 690.00 | 238 230.00 | 299 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 785.00 | 107 755.00 | | 114 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | 7 030.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 131 829.00 | 125 785.00 | | 131 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 735.00 | 53 203.00 | | 34 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 660.00 | 22 810.00 | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 22 005.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 070.00 | 10 122.00 | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 401.00 | 108 140.00 | | 106 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 230.00 | 233 925.00 | | 238 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 400.00 | 73 405.00 | | 88 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 232 119.00 | 232 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 232 119.00 | 232 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | 750.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 374.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 374.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -374.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 1 059.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 102.00 | 213 133.00 | | 235 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 058.00 | 206 103.00 | | 229 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 043.00 | 7 030.00 | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 705.00 | 757.00 | | 57 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 705.00 | 757.00 | | 57 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 735.00 | 16 734.00 | 18 001.00 | 34 735.00 |
VI Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 225.00 | 215 265.00 | 3 960.00 | 219 225.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 401.00 | 88 400.00 | 18 001.00 | 106 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 094.00 | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | 4 414.00 | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 82 145.00 | 83 104.00 | | 82 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 167.00 | 14 408.00 | | 13 167.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | 4 430.00 | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 676.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 3 770.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 069.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 096.00 | 13 529.00 | | 12 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 110.00 | 106 356.00 | | 100 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |