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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 157.00 | 31 990.00 | 167.00 | 32 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 128.00 | 53 001.00 | 4 127.00 | 57 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 571.00 | 7 452.00 | 127 119.00 | 134 571.00 |
BZ Autres créances | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 882.00 | 7 452.00 | 205 431.00 | 212 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 010.00 | 60 453.00 | 209 557.00 | 270 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 829.00 | 114 785.00 | | 120 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | 6 043.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 138 610.00 | 131 829.00 | | 138 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | 34 735.00 | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 629.00 | 21 660.00 | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 23 936.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 15 070.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 947.00 | 106 401.00 | | 70 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 557.00 | 238 230.00 | | 209 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 509.00 | 88 400.00 | | 59 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 247 808.00 | 247 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 247 808.00 | 247 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | 2 980.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 263.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 227.00 | 235 102.00 | | 252 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 446.00 | 229 058.00 | | 245 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782.00 | 6 043.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | 53 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 462.00 | 757.00 | 6 218.00 | 58 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 462.00 | 757.00 | 6 218.00 | 58 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | 4 224.00 | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | 4 224.00 | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | 4 224.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 6 564.00 | 11 437.00 | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 842.00 | 212 882.00 | 3 960.00 | 216 842.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 947.00 | 59 509.00 | 11 437.00 | 70 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 3 511.00 | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 519.00 | 4 369.00 | | 18 519.00 |
ST Autres comptes | 92 858.00 | 82 145.00 | | 92 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 877.00 | 13 167.00 | | 12 877.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | 428.00 | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 768.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 4 279.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 187.00 | 12 096.00 | | 12 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 637.00 | 100 110.00 | | 124 637.00 |