| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 608.00 | 32 301.00 | 307.00 | 32 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 359.00 | 53 312.00 | 3 047.00 | 56 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | 7 452.00 | 111 492.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 598.00 | 7 452.00 | 182 146.00 | 189 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 957.00 | 60 764.00 | 185 193.00 | 245 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 610.00 | 120 829.00 | | 127 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 115.00 | 6 782.00 | | -9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 129 495.00 | 138 610.00 | | 129 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 437.00 | 26 760.00 | | 11 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | 25 629.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 6 794.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 8 764.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 3 000.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 698.00 | 70 947.00 | | 55 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 193.00 | 209 557.00 | | 185 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 434.00 | 59 509.00 | | 50 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 201 373.00 | 201 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 201 373.00 | 201 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | 2 735.00 | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 565.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 639.00 | 252 227.00 | | 205 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 754.00 | 245 446.00 | | 214 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 115.00 | 6 782.00 | | -9 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 128.00 | | 451.00 | 57 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 56 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | | 451.00 | 53 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 001.00 | 311.00 | | 53 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 001.00 | 311.00 | | 53 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 437.00 | 6 174.00 | 5 264.00 | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 082.00 | 164 342.00 | 2 740.00 | 167 082.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 698.00 | 50 434.00 | 5 264.00 | 55 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 987.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 18 519.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 97 974.00 | 92 858.00 | | 97 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 432.00 | 12 877.00 | | 2 432.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 383.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 627.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | 4 614.00 | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420.00 | 300.00 | | 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 823.00 | 12 187.00 | | 13 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 267.00 | 124 637.00 | | 109 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |