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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 2 567.00 | 795.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 148.00 | 37 238.00 | 22 910.00 | 60 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 948.00 | 40 897.00 | 55 050.00 | 95 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 262.00 | 7 503.00 | 174 759.00 | 182 262.00 |
BZ Autres créances | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 125.00 | 7 503.00 | 322 621.00 | 330 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 074.00 | 48 401.00 | 377 672.00 | 426 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 378.00 | 110 890.00 | | 150 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | 39 488.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 163 948.00 | 159 178.00 | | 163 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831.00 | 18 416.00 | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 12.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 98 180.00 | | 83 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 028.00 | 102 134.00 | | 110 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 608.00 | | |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 2 343.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 723.00 | 222 700.00 | | 213 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 672.00 | 381 878.00 | | 377 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 831.00 | 6 874.00 | 4 956.00 | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 121.00 | 273 193.00 | 19 928.00 | 293 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 122.00 | 207 165.00 | 4 956.00 | 212 122.00 |