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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 2 967.00 | 1 286.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 50 734.00 | 23 967.00 | 74 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 393.00 | 54 793.00 | 56 599.00 | 111 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 704.00 | 28 248.00 | 210 455.00 | 238 704.00 |
BZ Autres créances | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 657.00 | 28 248.00 | 342 409.00 | 370 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 050.00 | 83 042.00 | 399 008.00 | 482 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 148.00 | 150 378.00 | | 155 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | 4 770.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 193 050.00 | 163 948.00 | | 193 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 670.00 | 11 831.00 | | 13 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | 1 601.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 393.00 | 83 338.00 | | 71 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 108.00 | 110 028.00 | | 108 108.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | 6 919.00 | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 958.00 | 213 723.00 | | 205 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 008.00 | 377 672.00 | | 399 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 670.00 | 7 763.00 | 5 907.00 | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 672.00 | 289 431.00 | 39 241.00 | 328 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 004.00 | 198 096.00 | 5 907.00 | 204 004.00 |