| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 045.00 | 7 423.00 | 2 621.00 | 10 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 329.00 | 80 094.00 | 9 234.00 | 89 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 812.00 | 88 610.00 | 43 201.00 | 131 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 711.00 | 679.00 | 155 031.00 | 155 711.00 |
BZ Autres créances | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 063.00 | 679.00 | 384 383.00 | 385 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 875.00 | 89 290.00 | 427 585.00 | 516 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 064.00 | 117 999.00 | | 75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 269.00 | -42 934.00 | | -27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 56 594.00 | 83 864.00 | | 56 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 067.00 | 145 340.00 | | 116 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 886.00 | 1 363.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 388.00 | 57 919.00 | | 139 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 860.00 | 147 055.00 | | 99 860.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 6 919.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 990.00 | 358 598.00 | | 370 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 585.00 | 442 463.00 | | 427 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 096.00 | 8 515.00 | | 80 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004.00 | 8 515.00 | | 79 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 389.00 | 34 265.00 | | 139 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 067.00 | 15 671.00 | 100 396.00 | 116 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 129.00 | 233 129.00 | | 233 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 474.00 | 233 129.00 | 5 345.00 | 238 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 104.00 | 150 584.00 | 100 396.00 | 356 104.00 |