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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 631.00 | 8 114.00 | 7 517.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 604.00 | 15 378.00 | 46 226.00 | 61 604.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 531.00 | 15 378.00 | 156 153.00 | 171 531.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 821.00 | -8 367.00 | | -74 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 459.00 | -66 453.00 | | -16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 132 429.00 | 148 888.00 | | 132 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 1 156.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 724.00 | 27 635.00 | | 23 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 153.00 | 176 523.00 | | 156 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -7 002.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245.00 | 94.00 | | 16 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 704.00 | 66 547.00 | | 32 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 459.00 | -66 453.00 | | -16 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 776.00 | | 597.00 | 61 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 61 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 22 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 597.00 | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 338.00 | 1 808.00 | 768.00 | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 1 808.00 | 768.00 | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 7 175.00 | 597.00 | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |