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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 631.00 | 9 679.00 | 5 952.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 604.00 | 16 943.00 | 44 661.00 | 61 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 594.00 | | 129 594.00 | 129 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 198.00 | 16 943.00 | 174 255.00 | 191 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 280.00 | -74 821.00 | | -91 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | -16 459.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 135 879.00 | 132 429.00 | | 135 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 3 724.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 376.00 | 23 724.00 | | 38 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 255.00 | 156 153.00 | | 174 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 376.00 | 23 724.00 | | 38 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 10 000.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 10 000.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 263.00 | 16 245.00 | | 60 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 813.00 | 32 704.00 | | 56 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | -16 459.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 1 565.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 1 565.00 | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |