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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 631.00 | 11 244.00 | 4 387.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 792.00 | 11 244.00 | 42 548.00 | 53 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 198.00 | 11 244.00 | 160 954.00 | 172 198.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 830.00 | -91 280.00 | | -87 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667.00 | 3 450.00 | | -4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 131 212.00 | 135 879.00 | | 131 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 14 357.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 4 018.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 742.00 | 38 376.00 | | 29 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 954.00 | 174 255.00 | | 160 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 742.00 | 38 376.00 | | 29 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | 4 946.00 | | 5 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 2 235.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 2 235.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 2 235.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 177.00 | 60 263.00 | | 23 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 844.00 | 56 813.00 | | 27 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667.00 | 3 450.00 | | -4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 38 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 812.00 | 53 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 264.00 | 15 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 943.00 | 1 565.00 | 7 264.00 | 16 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 943.00 | 1 565.00 | 7 264.00 | 16 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262.00 | 14 213.00 | 49.00 | 14 262.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | 1 551.00 | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 9 724.00 | 6 031.00 | | 9 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 518.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 347.00 | 38 368.00 | | 7 347.00 |
YW Taxe professionnelle | | 821.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 821.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179.00 | 4 734.00 | | 2 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | 1 512.00 | | 1 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 407.00 | 49 468.00 | | 18 407.00 |