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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 367.00 | 159 786.00 | 581.00 | 160 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 970.00 | 272 388.00 | 100 581.00 | 372 970.00 |
BN En cours de production de biens | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 198.00 | 27 531.00 | 269 666.00 | 297 198.00 |
BZ Autres créances | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 370.00 | 27 531.00 | 388 838.00 | 416 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 339.00 | 299 920.00 | 489 420.00 | 789 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 501.00 | -227 606.00 | | -252 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 345.00 | -24 895.00 | | 131 345.00 |
DL TOTAL (I) | -113 156.00 | -244 501.00 | | -113 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 15 902.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 142 126.00 | | 43 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 191 750.00 | | 42 628.00 |
EA Autres dettes | 416 446.00 | 254 169.00 | | 416 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 576.00 | 603 947.00 | | 602 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 420.00 | 359 445.00 | | 489 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 576.00 | 603 947.00 | | 602 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 227.00 | | 344 227.00 | 344 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 227.00 | | 344 227.00 | 344 227.00 |
FM Production stockée | | | 70 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 246.00 | 5 802.00 | | 48 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 246.00 | 5 802.00 | | 48 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 58 132.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 58 132.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 750.00 | -52 330.00 | | 45 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 926.00 | 313 523.00 | | 462 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 581.00 | 338 419.00 | | 331 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 345.00 | -24 895.00 | | 131 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 970.00 | | | 372 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 774.00 | 1 614.00 | | 270 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 774.00 | 1 614.00 | | 270 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 446.00 | 416 446.00 | | 416 446.00 |
UX Autres créances clients | 267 464.00 | | | 267 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VB T. V. A. | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 221.00 | 343 221.00 | | 343 221.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 576.00 | 602 576.00 | | 602 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 523.00 | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 068.00 | 18 448.00 | | 18 068.00 |
ST Autres comptes | 69 929.00 | 60 229.00 | | 69 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 620.00 | 49 934.00 | | 38 620.00 |
YT Sous‐traitance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 551.00 | 1 993.00 | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 455.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 978.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 068.00 | 23 337.00 | | 36 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 711.00 | 8 809.00 | | 25 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 208.00 | 130 603.00 | | 130 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |