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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 912.00 | 160 653.00 | 2 259.00 | 162 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 515.00 | 273 256.00 | 102 259.00 | 375 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 054.00 | | 404 054.00 | 404 054.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 469.00 | | 462 469.00 | 462 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 984.00 | 273 256.00 | 564 728.00 | 837 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 854.00 | -121 156.00 | | -103 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | 17 303.00 | | 32 647.00 |
DL TOTAL (I) | -63 207.00 | -95 854.00 | | -63 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 941.00 | 119 851.00 | | 187 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 58 404.00 | | 24 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 54 292.00 | | 70 349.00 |
EA Autres dettes | 344 734.00 | 382 374.00 | | 344 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 935.00 | 614 921.00 | | 627 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 728.00 | 519 067.00 | | 564 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 935.00 | 614 921.00 | | 627 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 169.00 | | 405 169.00 | 405 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 169.00 | | 405 169.00 | 405 169.00 |
FM Production stockée | | | -24 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 30 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 686.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 789.00 | 27 829.00 | | 31 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 789.00 | 27 829.00 | | 31 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 10 531.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 10 531.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 952.00 | 17 298.00 | | 29 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | -3 133.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 205.00 | 301 811.00 | | 440 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 558.00 | 284 508.00 | | 407 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | 17 303.00 | | 32 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 970.00 | | 2 545.00 | 372 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 970.00 | | 2 545.00 | 272 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 685.00 | 570.00 | | 272 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 685.00 | 570.00 | | 272 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 734.00 | 344 734.00 | | 344 734.00 |
UX Autres créances clients | 404 054.00 | 404 054.00 | | 404 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 685.00 | 410 685.00 | | 410 685.00 |
VW T.V.A. | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 935.00 | 627 935.00 | | 627 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 335.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 439.00 | 14 135.00 | | 16 439.00 |
ST Autres comptes | 90 682.00 | 68 627.00 | | 90 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 147.00 | 77.00 | | 32 147.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 449.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 341.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 676.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 321.00 | 23 341.00 | | 45 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 284.00 | 40 078.00 | | 28 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 268.00 | 88 288.00 | | 139 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |