| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 367.00 | 160 083.00 | 284.00 | 160 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 970.00 | 272 685.00 | 100 284.00 | 372 970.00 |
BN En cours de production de biens | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 499.00 | 27 531.00 | 328 968.00 | 356 499.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 314.00 | 27 531.00 | 418 783.00 | 446 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 284.00 | 300 217.00 | 519 067.00 | 819 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 156.00 | -252 501.00 | | -121 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | 131 345.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | -95 854.00 | -113 156.00 | | -95 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 851.00 | 100 000.00 | | 119 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 43 503.00 | | 58 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | 42 628.00 | | 54 292.00 |
EA Autres dettes | 382 374.00 | 416 446.00 | | 382 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 921.00 | 602 576.00 | | 614 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 067.00 | 489 420.00 | | 519 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 921.00 | 602 576.00 | | 614 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 165.00 | | 272 165.00 | 272 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 165.00 | | 272 165.00 | 272 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 529.00 | 48 246.00 | | 27 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 829.00 | 48 246.00 | | 27 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 2 496.00 | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | 2 496.00 | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 298.00 | 45 750.00 | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 133.00 | -7 039.00 | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 811.00 | 462 926.00 | | 301 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 508.00 | 331 581.00 | | 284 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 303.00 | 131 345.00 | | 17 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 970.00 | | | 372 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 388.00 | 297.00 | | 272 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 388.00 | 297.00 | | 272 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 374.00 | 382 374.00 | | 382 374.00 |
UX Autres créances clients | 326 765.00 | 326 765.00 | | 326 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 683.00 | 361 683.00 | | 361 683.00 |
VW T.V.A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 921.00 | 614 921.00 | | 614 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 1 251.00 | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | 18 068.00 | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 68 627.00 | 69 929.00 | | 68 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77.00 | 38 620.00 | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 5 449.00 | 3 041.00 | | 5 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 474.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 1 725.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 341.00 | 36 069.00 | | 23 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 078.00 | 27 453.00 | | 40 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 288.00 | 130 208.00 | | 88 288.00 |