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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 085.00 | 11 608.00 | 28 477.00 | 40 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 139.00 | 222.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 527.00 | 14 747.00 | 28 779.00 | 43 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 614.00 | 14 747.00 | 110 867.00 | 125 614.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 093.00 | -20 567.00 | | 2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 22 660.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 12 845.00 | 10 343.00 | | 12 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 157.00 | 216.00 | | 31 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 077.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 3 665.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 772.00 | 48 136.00 | | 55 772.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 022.00 | 56 494.00 | | 98 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 867.00 | 66 837.00 | | 110 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 124.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 124.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -124.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 448.00 | 152 493.00 | | 182 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 946.00 | 129 833.00 | | 179 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | 22 660.00 | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 206.00 | | 20 321.00 | 23 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 764.00 | | 20 321.00 | 19 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 12 008.00 | | 2 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 11 498.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 510.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UX Autres créances clients | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 667.00 | 5 868.00 | 19 799.00 | 25 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 022.00 | 78 223.00 | 19 799.00 | 98 022.00 |