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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 085.00 | 38 221.00 | 1 863.00 | 40 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 527.00 | 41 583.00 | 1 943.00 | 43 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 671.00 | | 204 671.00 | 204 671.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 080.00 | 41 583.00 | 212 497.00 | 254 080.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 621.00 | 4 595.00 | | 4 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | 26.00 | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 41 714.00 | 12 871.00 | | 41 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 858.00 | 57 489.00 | | 53 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 047.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 7 320.00 | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 779.00 | 48 625.00 | | 101 779.00 |
EA Autres dettes | | 20 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 784.00 | 135 470.00 | | 170 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 497.00 | 148 341.00 | | 212 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 331.00 | 13 252.00 | | 28 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 970.00 | 13 252.00 | | 24 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 204 671.00 | 204 671.00 | | 204 671.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 996.00 | 13 957.00 | 29 039.00 | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 783.00 | 141 744.00 | 29 039.00 | 170 783.00 |