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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 410.00 | 535.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 199.00 | 39 584.00 | 615.00 | 40 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BZ Autres créances | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 423.00 | 39 584.00 | 108 839.00 | 148 423.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 464.00 | 4 621.00 | | 33 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 003.00 | 28 843.00 | | -118 003.00 |
DL TOTAL (I) | -76 290.00 | 41 714.00 | | -76 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 333.00 | 53 858.00 | | 101 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 14 116.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 323.00 | 101 779.00 | | 82 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 129.00 | 170 784.00 | | 185 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 839.00 | 212 497.00 | | 108 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 129.00 | 170 784.00 | | 185 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 329.00 | 10 862.00 | | 8 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527.00 | | 583.00 | 43 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 40 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 911.00 | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | 583.00 | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 583.00 | 48.00 | 2 047.00 | 41 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 221.00 | | 2 047.00 | 38 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 48.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
UX Autres créances clients | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |