| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AH Fonds commercial | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 539.00 | 114 824.00 | 38 715.00 | 153 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 267.00 | 84 191.00 | 76.00 | 84 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 817.00 | 201 656.00 | 368 160.00 | 569 817.00 |
BN En cours de production de biens | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BT Marchandises | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 997.00 | | 226 997.00 | 226 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 814.00 | 201 656.00 | 595 158.00 | 796 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 947.00 | 51 188.00 | | 88 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 894.00 | 37 759.00 | | 35 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 679.00 | 12 929.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 178 519.00 | 145 875.00 | | 178 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 813.00 | 54 740.00 | | 52 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 511.00 | 257 406.00 | | 248 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 37 156.00 | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 28 563.00 | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 35 734.00 | 2 774.00 | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 639.00 | 380 639.00 | | 416 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 158.00 | 526 514.00 | | 595 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 511.00 | | | 248 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 620.00 | | 429 620.00 | 429 620.00 |
FG Production vendue services | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 966.00 | | 627 966.00 | 627 966.00 |
FM Production stockée | | | 12 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 321.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 3 821.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 5 285.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 5 298.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -1 477.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 046.00 | -805.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 475.00 | 746 926.00 | | 662 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 581.00 | 709 167.00 | | 626 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 894.00 | 37 759.00 | | 35 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 413.00 | | | 577 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 569 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 237 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 011.00 | | | 332 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 684.00 | 14 569.00 | 7 597.00 | 194 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 509.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 551.00 | 13 060.00 | 7 597.00 | 193 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 813.00 | 13 687.00 | 39 126.00 | 52 813.00 |
VI Groupe et associés | 248 511.00 | 248 511.00 | | 248 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 639.00 | 377 512.00 | 39 126.00 | 416 639.00 |