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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | 346 000.00 | 650 000.00 | 996 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 30 807.00 | 2 450.00 | 33 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 969.00 | 376 807.00 | 678 162.00 | 1 054 969.00 |
BT Marchandises | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CF Disponibilités | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 040.00 | 376 807.00 | 775 233.00 | 1 152 040.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 082.00 | 76 126.00 | | -253 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 894.00 | -329 209.00 | | 24 894.00 |
DL TOTAL (I) | -145 688.00 | -170 582.00 | | -145 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 559.00 | 722 203.00 | | 719 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 411.00 | 25 843.00 | | 24 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 44 987.00 | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 121.00 | 43 399.00 | | 36 121.00 |
EA Autres dettes | 115 407.00 | 118 475.00 | | 115 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 921.00 | 954 908.00 | | 920 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 233.00 | 784 326.00 | | 775 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 362.00 | 224 386.00 | | 213 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 285.00 | 8 415.00 | | 9 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 518.00 | | 719 518.00 | 719 518.00 |
FG Production vendue services | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 191.00 | | 732 191.00 | 732 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 346 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 292.00 | 801 175.00 | | 732 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 398.00 | 1 130 383.00 | | 707 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 894.00 | -329 209.00 | | 24 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 969.00 | | | 1 054 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 727.00 | 3 081.00 | | 27 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | 3 081.00 | | 27 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 407.00 | 80 811.00 | 34 596.00 | 115 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 274.00 | 37 310.00 | 153 019.00 | 710 274.00 |
VI Groupe et associés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 291.00 | 48 059.00 | 25 232.00 | 73 291.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 921.00 | 213 362.00 | 187 615.00 | 920 921.00 |