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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | 346 000.00 | 650 000.00 | 996 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 129.00 | 379 257.00 | 675 872.00 | 1 055 129.00 |
BT Marchandises | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 846.00 | 379 257.00 | 751 588.00 | 1 130 846.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -147 212.00 | -167 957.00 | | -147 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 20 744.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | -52 046.00 | -64 712.00 | | -52 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 233.00 | 646 257.00 | | 636 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712.00 | 20 041.00 | | 14 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 25 126.00 | | 24 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | 3 653.00 | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 119 911.00 | 127 378.00 | | 119 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 635.00 | 822 456.00 | | 803 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 588.00 | 757 743.00 | | 751 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 299.00 | 223 577.00 | | 214 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 156.00 | 8 008.00 | | 7 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 463.00 | | 518 463.00 | 518 463.00 |
FG Production vendue services | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 902.00 | | 522 902.00 | 522 902.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 090.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 403.00 | 11 543.00 | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 923.00 | 568 541.00 | | 522 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 257.00 | 547 796.00 | | 510 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 20 744.00 | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 129.00 | | | 1 055 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 077.00 | 39 741.00 | 164 371.00 | 629 077.00 |
VI Groupe et associés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 746.00 | 49 354.00 | 25 392.00 | 74 746.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 635.00 | 214 299.00 | 164 371.00 | 803 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 457.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | 11 408.00 | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 18 848.00 | 19 901.00 | | 18 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 511.00 | 31 909.00 | | 31 511.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | 181.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 707.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | 3 164.00 | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 793.00 | 24 045.00 | | 20 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | 22 572.00 | | 20 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 083.00 | 63 399.00 | | 60 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |