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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | 346 000.00 | 650 000.00 | 996 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 129.00 | 379 257.00 | 675 872.00 | 1 055 129.00 |
BT Marchandises | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 146.00 | 379 257.00 | 741 889.00 | 1 121 146.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 546.00 | -147 212.00 | | -134 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | 12 666.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | -44 707.00 | -52 046.00 | | -44 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 900.00 | 636 233.00 | | 606 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 14 712.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 433.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 8 346.00 | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | 131 832.00 | 119 911.00 | | 131 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 596.00 | 803 635.00 | | 786 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 889.00 | 751 588.00 | | 741 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 419.00 | 214 299.00 | | 236 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 325.00 | 7 156.00 | | 6 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 427.00 | | 521 427.00 | 521 427.00 |
FG Production vendue services | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 372.00 | 522 923.00 | | 524 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 032.00 | 510 257.00 | | 517 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | 12 666.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 129.00 | | | 1 055 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 575.00 | 50 397.00 | 183 987.00 | 600 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 195.00 | 49 803.00 | 25 392.00 | 75 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 596.00 | 236 419.00 | 183 987.00 | 786 596.00 |