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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 914.00 | 15 805.00 | 16 108.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 552.00 | 61 790.00 | 96 761.00 | 158 552.00 |
BF Prêts | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 063.00 | 77 596.00 | 324 467.00 | 402 063.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 323.00 | 77 596.00 | 453 727.00 | 531 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DH Report à nouveau | | -57 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 72 238.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 42 744.00 | 23 691.00 | | 42 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 977.00 | 284 877.00 | | 238 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | 38 321.00 | | 38 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 38 081.00 | | 51 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 636.00 | 40 825.00 | | 52 636.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 39 598.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 983.00 | 441 704.00 | | 410 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 727.00 | 465 395.00 | | 453 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 983.00 | 441 704.00 | | 410 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 920.00 | | 6 144.00 | 405 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 398 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 323.00 | | 6 144.00 | 184 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 757.00 | 32 839.00 | | 44 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | 32 839.00 | | 44 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 978.00 | 238 978.00 | | 238 978.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 708.00 | 32 112.00 | 11 597.00 | 43 708.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 983.00 | 410 983.00 | | 410 983.00 |