| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527.00 | 26 897.00 | 23 629.00 | 50 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 175.00 | 89 447.00 | 71 728.00 | 161 175.00 |
BF Prêts | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 299.00 | 116 345.00 | 306 954.00 | 423 299.00 |
BT Marchandises | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 671.00 | 116 345.00 | 420 326.00 | 536 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 944.00 | 14 891.00 | | 33 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 19 053.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 759.00 | 42 744.00 | | 63 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 933.00 | 238 977.00 | | 187 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 131.00 | 38 100.00 | | 34 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 268.00 | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | 52 636.00 | | 65 070.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 30 000.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 567.00 | 410 983.00 | | 356 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 326.00 | 453 727.00 | | 420 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 567.00 | 410 983.00 | | 356 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 063.00 | | 21 236.00 | 402 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 467.00 | | 21 236.00 | 190 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 596.00 | 38 749.00 | 116 345.00 | 77 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 38 749.00 | 116 345.00 | 77 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UP Prêts | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 933.00 | 187 933.00 | | 187 933.00 |
VI Groupe et associés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 159.00 | 19 562.00 | 11 597.00 | 31 159.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 567.00 | 356 567.00 | | 356 567.00 |