| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 752.00 | 41 525.00 | 11 226.00 | 52 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 144.00 | 117 610.00 | 47 534.00 | 165 144.00 |
BF Prêts | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 493.00 | 159 136.00 | 270 357.00 | 429 493.00 |
BT Marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 003.00 | | 262 003.00 | 262 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 497.00 | 159 136.00 | 532 361.00 | 691 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 959.00 | 33 944.00 | | 54 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 996.00 | 21 014.00 | | 32 996.00 |
DL TOTAL (I) | 96 755.00 | 63 759.00 | | 96 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 283.00 | 187 933.00 | | 263 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 162.00 | 34 131.00 | | 31 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 51 106.00 | | 64 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 65 070.00 | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 18 325.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 605.00 | 356 567.00 | | 435 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 361.00 | 420 326.00 | | 532 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 605.00 | 356 567.00 | | 435 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 299.00 | | 6 195.00 | 423 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 703.00 | | 6 195.00 | 211 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 345.00 | 42 791.00 | 159 136.00 | 116 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 345.00 | 42 791.00 | 159 136.00 | 116 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |