| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 8 381.00 | 2 680.00 | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 699.00 | 11 299.00 | 16 400.00 | 27 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 070.00 | 19 680.00 | 20 390.00 | 40 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BN En cours de production de biens | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 749.00 | 583.00 | 112 166.00 | 112 749.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 282.00 | 583.00 | 229 699.00 | 230 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 352.00 | 20 263.00 | 250 089.00 | 270 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 571.00 | 11 580.00 | | 14 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | 2 992.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 68 866.00 | 65 671.00 | | 68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 409.00 | 5 910.00 | | 48 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014.00 | 26 055.00 | | 53 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 075.00 | 24 259.00 | | 43 075.00 |
EA Autres dettes | 21 767.00 | 11 823.00 | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 223.00 | 68 047.00 | | 181 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 089.00 | 133 718.00 | | 250 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 304.00 | 66 064.00 | | 168 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 986.00 | | 287 986.00 | 287 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 986.00 | | 287 986.00 | 287 986.00 |
FM Production stockée | | | 65 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 598.00 | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2 083.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 100.00 | | 1 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 100.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | 1 983.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 586.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 062.00 | 368 442.00 | | 356 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 868.00 | 365 450.00 | | 352 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | 2 992.00 | | 3 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 7 797.00 | | 5 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 408.00 | | 18 165.00 | 22 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 38 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | | 17 515.00 | 21 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 650.00 | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 7 894.00 | 504.00 | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 7 894.00 | 504.00 | 12 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 012.00 | 5 093.00 | 12 919.00 | 18 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VP Divers | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 256.00 | 153 946.00 | 1 310.00 | 155 256.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 223.00 | 168 304.00 | 12 919.00 | 181 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 370.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | 3 922.00 | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 46 808.00 | 44 901.00 | | 46 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | 9 073.00 | | 13 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | 8 697.00 | | 3 203.00 |
YT Sous‐traitance | 111 744.00 | 161 910.00 | | 111 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 138.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 2 508.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 676.00 | 39 575.00 | | 38 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 988.00 | 28 847.00 | | 28 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 644.00 | 219 805.00 | | 175 644.00 |