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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 9 470.00 | 1 591.00 | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 18 259.00 | 21 091.00 | 39 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 721.00 | 27 728.00 | 23 993.00 | 51 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BN En cours de production de biens | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 346.00 | 583.00 | 74 763.00 | 75 346.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 909.00 | 583.00 | 155 326.00 | 155 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 630.00 | 28 311.00 | 179 319.00 | 207 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 766.00 | 14 571.00 | | 17 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 923.00 | 3 195.00 | | -1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 66 943.00 | 68 866.00 | | 66 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 984.00 | 48 409.00 | | 27 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | 14 958.00 | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 53 014.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 43 075.00 | | 25 972.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | 21 767.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 376.00 | 181 223.00 | | 112 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 319.00 | 250 089.00 | | 179 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 745.00 | 168 304.00 | | 102 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 025.00 | 30 344.00 | | 15 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 191.00 | | 433 191.00 | 433 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 191.00 | | 433 191.00 | 433 191.00 |
FM Production stockée | | | -23 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | 2 160.00 | | 5 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 582.00 | 1 012.00 | | 16 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 582.00 | 2 492.00 | | 16 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 582.00 | -2 484.00 | | -16 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 881.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 814.00 | 356 062.00 | | 414 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 737.00 | 352 868.00 | | 416 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 923.00 | 3 195.00 | | -1 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | 5 445.00 | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | 11 651.00 | 40 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 760.00 | | 11 651.00 | 38 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 680.00 | 8 049.00 | | 19 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 8 049.00 | | 19 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 3 288.00 | 9 631.00 | 12 919.00 |
VI Groupe et associés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 376.00 | 102 745.00 | 9 631.00 | 112 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 901.00 | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | 4 006.00 | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 43 110.00 | 46 808.00 | | 43 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 329.00 | 13 086.00 | | 8 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 3 203.00 | | 1 820.00 |
YT Sous‐traitance | 109 183.00 | 111 744.00 | | 109 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 299.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 3 200.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 135.00 | 38 676.00 | | 54 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 214.00 | 28 988.00 | | 36 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 092.00 | 175 644.00 | | 167 092.00 |