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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AH Fonds commercial | 4 441 324.00 | | 4 441 324.00 | 4 441 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 219.00 | 482 306.00 | 50 913.00 | 533 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 038.00 | 487 763.00 | 4 499 274.00 | 4 987 038.00 |
BT Marchandises | 855 271.00 | | 855 271.00 | 855 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 2 454 127.00 | | 2 454 127.00 | 2 454 127.00 |
CF Disponibilités | 1 158 945.00 | | 1 158 945.00 | 1 158 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 647.00 | | 4 479 647.00 | 4 479 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 685.00 | 487 763.00 | 8 978 922.00 | 9 466 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 299.00 | 109 510.00 | | 133 299.00 |
DH Report à nouveau | 12 685.00 | 4 216.00 | | 12 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 150.00 | 475 778.00 | | 383 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 249 135.00 | 7 309 504.00 | | 7 249 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 9 066.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 063.00 | 643 638.00 | | 1 478 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 867.00 | 209 319.00 | | 182 867.00 |
EA Autres dettes | 68 668.00 | 172 495.00 | | 68 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 786.00 | 1 034 519.00 | | 1 729 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 922.00 | 8 344 024.00 | | 8 978 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 786.00 | 1 034 519.00 | | 1 729 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 524.00 | | 3 520 524.00 | 3 520 524.00 |
FG Production vendue services | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 297.00 | | 3 529 297.00 | 3 529 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 385.00 | 540.00 | | 127 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 385.00 | 540.00 | | 127 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 385.00 | -540.00 | | -127 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 568.00 | 232 126.00 | | 184 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 028.00 | 3 732 313.00 | | 3 569 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 877.00 | 3 256 534.00 | | 3 185 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 150.00 | 475 778.00 | | 383 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 746.00 | | 10 291.00 | 4 976 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 782.00 | | | 4 446 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 759.00 | | 9 460.00 | 523 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 832.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 326.00 | 20 438.00 | | 467 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 868.00 | 20 438.00 | | 461 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 064.00 | 1 478 064.00 | | 1 478 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 360.00 | | | 1 742 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 56 954.00 | 56 964.00 | | 56 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 508.00 | | | 625 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 467.00 | 2 465 431.00 | 7 036.00 | 2 472 467.00 |
VW T.V.A. | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 786.00 | 1 729 786.00 | | 1 729 786.00 |