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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 5 680.00 | 1 785.00 | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 4 441 324.00 | | 4 441 324.00 | 4 441 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 714.00 | 503 332.00 | 35 382.00 | 538 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 559.00 | 509 013.00 | 4 485 546.00 | 4 994 559.00 |
BT Marchandises | 740 512.00 | | 740 512.00 | 740 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 521 604.00 | | 2 521 604.00 | 2 521 604.00 |
CF Disponibilités | 980 967.00 | | 980 967.00 | 980 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 562.00 | | 4 255 562.00 | 4 255 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 122.00 | 509 013.00 | 8 741 109.00 | 9 250 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 456.00 | 133 299.00 | | 152 456.00 |
DH Report à nouveau | 13 799.00 | 12 685.00 | | 13 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 754.00 | 383 150.00 | | 335 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 010.00 | 7 249 135.00 | | 7 222 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 186.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 477.00 | 1 478 063.00 | | 1 025 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 163.00 | 182 867.00 | | 325 163.00 |
EA Autres dettes | 167 934.00 | 68 668.00 | | 167 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 098.00 | 1 729 786.00 | | 1 519 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 109.00 | 8 978 922.00 | | 8 741 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 098.00 | 1 729 786.00 | | 1 519 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 9 066.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 114.00 | | 3 206 114.00 | 3 206 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 114.00 | | 3 206 114.00 | 3 206 114.00 |
FQ Autres produits | | | 11 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 249.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 427.00 | 184 568.00 | | 126 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 357.00 | 3 569 028.00 | | 3 239 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 603.00 | 3 185 877.00 | | 2 903 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 754.00 | 383 150.00 | | 335 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 038.00 | | 7 522.00 | 4 987 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 782.00 | | 2 009.00 | 4 446 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 219.00 | | 5 495.00 | 533 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | 18.00 | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 764.00 | 21 249.00 | | 487 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 223.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 306.00 | 21 026.00 | | 482 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 478.00 | 1 025 478.00 | | 1 025 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 014.00 | 1 384 014.00 | | 1 384 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 145.00 | 982 145.00 | | 982 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 658.00 | 2 522 604.00 | 7 054.00 | 2 529 658.00 |
VW T.V.A. | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 098.00 | 1 519 098.00 | | 1 519 098.00 |