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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 6 350.00 | 1 116.00 | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 4 441 324.00 | | 4 441 324.00 | 4 441 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 462.00 | 511 088.00 | 29 374.00 | 540 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 323.00 | 517 438.00 | 4 478 884.00 | 4 996 323.00 |
BT Marchandises | 588 279.00 | | 588 279.00 | 588 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 689 301.00 | | 1 689 301.00 | 1 689 301.00 |
CF Disponibilités | 1 209 916.00 | | 1 209 916.00 | 1 209 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 646.00 | | 3 488 646.00 | 3 488 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 970.00 | 517 438.00 | 7 967 531.00 | 8 484 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 244.00 | 152 456.00 | | 169 244.00 |
DH Report à nouveau | 16 926.00 | 13 799.00 | | 16 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 749.00 | 335 754.00 | | 342 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 920.00 | 7 222 010.00 | | 7 248 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 523.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 604.00 | 1 025 477.00 | | 515 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 941.00 | 325 163.00 | | 185 941.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 167 934.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 611.00 | 1 519 098.00 | | 718 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 531.00 | 8 741 109.00 | | 7 967 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 611.00 | 1 519 098.00 | | 718 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 523.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 115.00 | | 3 131 115.00 | 3 131 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 115.00 | | 3 131 115.00 | 3 131 115.00 |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 291.00 | 126 427.00 | | 133 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 370.00 | 3 239 357.00 | | 3 152 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 620.00 | 2 903 603.00 | | 2 809 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 749.00 | 335 754.00 | | 342 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 560.00 | | 1 764.00 | 4 994 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448 791.00 | | | 4 448 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 715.00 | | 1 748.00 | 538 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | 16.00 | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 013.00 | 8 426.00 | | 509 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 670.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 332.00 | 7 756.00 | | 503 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 604.00 | 515 604.00 | | 515 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 876.00 | 1 041 876.00 | | 1 041 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 083.00 | 634 083.00 | | 634 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 520.00 | 1 690 451.00 | 7 070.00 | 1 697 520.00 |
VW T.V.A. | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 611.00 | 718 611.00 | | 718 611.00 |