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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 103.00 | 3 797.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 523.00 | 237 085.00 | 64 438.00 | 301 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 985.00 | 319 635.00 | 726 350.00 | 1 045 985.00 |
BT Marchandises | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 895.00 | 2 063.00 | 2 424 831.00 | 2 426 895.00 |
BZ Autres créances | 397 902.00 | | 397 902.00 | 397 902.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 159.00 | 2 063.00 | 2 883 096.00 | 2 885 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 145.00 | 321 698.00 | 3 609 446.00 | 3 931 145.00 |
CU Autres participations | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DH Report à nouveau | -141 269.00 | | | -141 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | -141 269.00 | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | 367 568.00 | 356 169.00 | | 367 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 787.00 | 310 226.00 | | 563 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 340.00 | 555 365.00 | | 971 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 698.00 | 430 748.00 | | 461 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 918.00 | 1 416 908.00 | | 1 168 918.00 |
EA Autres dettes | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 878.00 | 2 713 248.00 | | 3 241 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 446.00 | 3 069 417.00 | | 3 609 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 047.00 | 1 985 721.00 | | 2 831 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 956.00 | 138 064.00 | | 152 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 923 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 015 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 932.00 | 107 539.00 | | 11 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | 107 539.00 | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 980.00 | 31 157.00 | | 62 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 980.00 | 31 157.00 | | 62 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 048.00 | 76 382.00 | | -51 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 877.00 | 4 641 722.00 | | 4 678 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 478.00 | 4 782 992.00 | | 4 667 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399.00 | -141 269.00 | | 11 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 604.00 | 100 059.00 | | 37 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 292.00 | | | 987 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 763.00 | | | 314 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 806.00 | | | 552 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 930.00 | 34 706.00 | | 284 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 515.00 | 34 706.00 | | 265 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 698.00 | 461 698.00 | | 461 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 474.00 | 1 047 474.00 | | 1 047 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 831.00 | | 410 831.00 | 410 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -238 670.00 | | | -238 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 918.00 | 1 168 918.00 | | 1 168 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 877.00 | 2 835 917.00 | 3 960.00 | 2 839 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 878.00 | 2 831 047.00 | 410 831.00 | 3 241 878.00 |