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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 493.00 | 3 407.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 866.00 | 63 432.00 | 434.00 | 63 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 200.00 | 260 474.00 | 74 726.00 | 335 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 347.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 496.00 | 343 814.00 | 736 683.00 | 1 080 496.00 |
BT Marchandises | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 664.00 | 2 590.00 | 2 264 073.00 | 2 266 664.00 |
BZ Autres créances | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 752.00 | 2 590.00 | 2 414 162.00 | 2 416 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 249.00 | 346 404.00 | 3 150 845.00 | 3 497 249.00 |
CU Autres participations | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DH Report à nouveau | -129 871.00 | -141 269.00 | | -129 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 694.00 | 11 399.00 | | 58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 426 262.00 | 367 568.00 | | 426 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 252.00 | 563 787.00 | | 177 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 941.00 | 971 340.00 | | 1 242 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 795.00 | 461 698.00 | | 306 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 594.00 | 1 168 918.00 | | 997 594.00 |
EA Autres dettes | | 76 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 724 583.00 | 3 241 878.00 | | 2 724 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 845.00 | 3 609 446.00 | | 3 150 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 983.00 | 2 831 047.00 | | 2 702 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 652.00 | 152 956.00 | | 155 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 761 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 875 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | 11 932.00 | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | 11 932.00 | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 042.00 | 62 980.00 | | 11 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 542.00 | 62 980.00 | | 11 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -51 048.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 797.00 | 4 678 877.00 | | 4 673 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 103.00 | 4 667 478.00 | | 4 615 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 694.00 | 11 399.00 | | 58 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 277.00 | 37 604.00 | | 6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 985.00 | | 52 944.00 | 1 045 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 433.00 | 1 080 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 433.00 | 402 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 456.00 | | 52 943.00 | 368 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 807.00 | | 1.00 | 557 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 635.00 | 42 611.00 | 18 433.00 | 319 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 220.00 | 42 611.00 | 18 433.00 | 300 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 795.00 | 306 795.00 | | 306 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 941.00 | 1 242 941.00 | | 1 242 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 664.00 | 2 266 664.00 | | 2 266 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 231.00 | | | 389 231.00 |
VP Divers | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 594.00 | 997 594.00 | | 997 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 221.00 | 2 386 261.00 | 3 960.00 | 2 390 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 583.00 | 2 702 983.00 | | 2 724 583.00 |