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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 883.00 | 3 017.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 542.00 | 63 921.00 | 621.00 | 64 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 584.00 | 302 706.00 | 64 878.00 | 367 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 558.00 | 386 925.00 | 726 633.00 | 1 113 558.00 |
BT Marchandises | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 392.00 | 2 083.00 | 2 049 309.00 | 2 051 392.00 |
BZ Autres créances | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 827.00 | 2 083.00 | 2 441 744.00 | 2 443 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 385.00 | 389 008.00 | 3 168 378.00 | 3 557 385.00 |
CU Autres participations | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DH Report à nouveau | -71 177.00 | -129 871.00 | | -71 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | 58 694.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 431 065.00 | 426 262.00 | | 431 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | 177 252.00 | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 233.00 | 1 242 941.00 | | 1 288 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 704.00 | 306 795.00 | | 442 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 681.00 | 997 594.00 | | 999 681.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 313.00 | 2 724 583.00 | | 2 737 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 378.00 | 3 150 845.00 | | 3 168 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 313.00 | 2 702 983.00 | | 2 737 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 514 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 553 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | 5 786.00 | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 12 786.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 11 042.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 11 542.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 1 244.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 921.00 | 4 673 797.00 | | 4 351 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 118.00 | 4 615 103.00 | | 4 347 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | 58 694.00 | | 4 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 496.00 | | 33 062.00 | 1 080 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 965.00 | | 33 061.00 | 402 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 808.00 | | 1.00 | 557 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 814.00 | 43 111.00 | | 343 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 399.00 | 43 111.00 | | 324 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 704.00 | 442 704.00 | | 442 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 681.00 | 999 681.00 | | 999 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 392.00 | 2 051 392.00 | | 2 051 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 233.00 | 1 288 233.00 | | 1 288 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 339.00 | 313 340.00 | | 313 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 368.00 | 2 381 408.00 | 3 960.00 | 2 385 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 313.00 | 2 737 313.00 | | 2 737 313.00 |