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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 21 648.00 | 2 352.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 294.00 | 21 977.00 | 19 316.00 | 41 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 921.00 | 45 667.00 | 48 253.00 | 93 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 337 768.00 | | 337 768.00 | 337 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 889.00 | | 385 889.00 | 385 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 809.00 | 45 667.00 | 434 142.00 | 479 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 769.00 | 102 130.00 | | 172 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 857.00 | 70 639.00 | | 123 857.00 |
DL TOTAL (I) | 305 427.00 | 181 569.00 | | 305 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 267.00 | 2 000.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 14 299.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 937.00 | 60 929.00 | | 97 937.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 000.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 715.00 | 78 228.00 | | 128 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 142.00 | 259 798.00 | | 434 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 715.00 | 78 228.00 | | 128 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 098.00 | | 1 823.00 | 92 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 228.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 471.00 | | 1 823.00 | 39 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 281.00 | 8 386.00 | | 37 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | 3 228.00 | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 5 158.00 | | 16 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |