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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 686.00 | 52 779.00 | 50 907.00 | 103 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 413.00 | 78 821.00 | 81 592.00 | 160 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 444 194.00 | | 444 194.00 | 444 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 813.00 | | 494 813.00 | 494 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 226.00 | 78 821.00 | 576 405.00 | 655 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 446.00 | 393 321.00 | | 410 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 613.00 | 17 125.00 | | 66 613.00 |
DL TOTAL (I) | 485 859.00 | 419 246.00 | | 485 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697.00 | 19 173.00 | | 41 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 11 708.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 42 934.00 | | 33 917.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 1 462.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 546.00 | 75 277.00 | | 90 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 405.00 | 494 523.00 | | 576 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 872.00 | | 957.00 | 162 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 160 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 103 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 145.00 | | 957.00 | 106 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 854.00 | 11 383.00 | 3 417.00 | 70 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 11 383.00 | 3 417.00 | 44 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 304.00 | 50 619.00 | 1 685.00 | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |