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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 311.00 | 28 483.00 | 27 828.00 | 56 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 038.00 | 54 525.00 | 58 513.00 | 113 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BZ Autres créances | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
CF Disponibilités | 214 505.00 | | 214 505.00 | 214 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 180.00 | | 388 180.00 | 388 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 218.00 | 54 525.00 | 446 693.00 | 501 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 627.00 | 172 769.00 | | 296 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | 123 857.00 | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 339 154.00 | 305 427.00 | | 339 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 102.00 | 14 267.00 | | 45 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 15 230.00 | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 816.00 | 97 937.00 | | 34 816.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 282.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 538.00 | 128 715.00 | | 107 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 693.00 | 434 142.00 | | 446 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 407.00 | 107 538.00 | | 135 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 921.00 | | 20 702.00 | 93 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 113 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | | 15 017.00 | 41 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 5 685.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 667.00 | 8 858.00 | | 45 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 2 352.00 | | 21 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | 6 506.00 | | 21 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VI Groupe et associés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VP Divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |