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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 311.00 | 5 384.00 | 6 928.00 | 12 311.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 090.00 | 5 384.00 | 7 707.00 | 13 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
072 Créances – Autres | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
084 Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 719.00 | | 131 719.00 | 131 719.00 |
110 Total général Actif | 144 809.00 | 5 384.00 | 139 425.00 | 144 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
222 Production stockée | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
230 Autres produits | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 512.00 | | | 192 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
242 Autres charges externes. | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
252 Charges sociales | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 009.00 | | | 205 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 498.00 | | | -12 498.00 |
280 Produits financiers | 639.00 | | | 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |