| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 881.00 | 14 528.00 | 33 353.00 | 47 881.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 611.00 | 14 528.00 | 34 083.00 | 48 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
072 Créances – Autres | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
084 Disponibilités | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
110 Total général Actif | 204 450.00 | 14 528.00 | 189 922.00 | 204 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 662.00 | | | 291 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -323.00 | | | -323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
252 Charges sociales | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563.00 | | | 563.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |