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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 12 636.00 | 34 479.00 | 47 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 365.00 | 12 636.00 | 36 729.00 | 49 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | 10 423.00 | 58 690.00 | 69 113.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 666.00 | 10 423.00 | 87 243.00 | 97 666.00 |
110 Total général Actif | 147 031.00 | 23 060.00 | 123 971.00 | 147 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |