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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 630.00 | 170.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 916.00 | 43 275.00 | 26 643.00 | 69 916.00 |
040 Immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 418.00 | 43 905.00 | 79 513.00 | 123 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 926.00 | 13 223.00 | 52 702.00 | 65 926.00 |
072 Créances – Autres | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 275.00 | 13 223.00 | 77 052.00 | 90 275.00 |
110 Total général Actif | 213 693.00 | 57 128.00 | 156 565.00 | 213 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |