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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 97.00 | 703.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 617.00 | 19 455.00 | 34 163.00 | 53 617.00 |
040 Immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 117.00 | 19 552.00 | 87 566.00 | 107 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 599.00 | 15 206.00 | 42 393.00 | 57 599.00 |
072 Créances – Autres | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
084 Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 15 206.00 | 68 889.00 | 84 095.00 |
110 Total général Actif | 191 213.00 | 34 758.00 | 156 455.00 | 191 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 911.00 | | | 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |