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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 1 207.00 | 2 632.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231.00 | 3 417.00 | 4 813.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
BZ Autres créances | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CF Disponibilités | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 714.00 | | 347 714.00 | 347 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 944.00 | 3 417.00 | 352 527.00 | 355 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DL TOTAL (I) | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
EA Autres dettes | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 022.00 | | | 260 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 527.00 | | | 352 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 917.00 | | | 251 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | 854.00 | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 854.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 156 388.00 | | | 156 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VP Divers | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 733.00 | 223 551.00 | 2 182.00 | 225 733.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 222.00 | 255 222.00 | | 255 222.00 |