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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 2 061.00 | 1 778.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231.00 | 4 271.00 | 3 960.00 | 8 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
BZ Autres créances | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CF Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 093.00 | | 285 093.00 | 285 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 324.00 | 4 271.00 | 289 053.00 | 293 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
EA Autres dettes | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 901.00 | | | 259 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 053.00 | | | 289 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 901.00 | | | 259 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 854.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 854.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
VB T. V. A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 104.00 | 241 922.00 | 2 182.00 | 244 104.00 |
VW T.V.A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 901.00 | 259 901.00 | | 259 901.00 |