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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 126.00 | 457.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 082.00 | 60 355.00 | 575 727.00 | 636 082.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 725.00 | 60 481.00 | 646 244.00 | 706 725.00 |
060 Stock marchandises | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
072 Créances – Autres | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
084 Disponibilités | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 684.00 | | 226 684.00 | 226 684.00 |
110 Total général Actif | 933 409.00 | 60 481.00 | 872 928.00 | 933 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 913 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -542 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 404.00 | | | 650 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 936.00 | | | 670 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 999.00 | | | -23 999.00 |
242 Autres charges externes. | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
252 Charges sociales | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
262 Autres charges | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 730.00 | | | 711 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 794.00 | | | -40 794.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 706.00 | | | -41 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 725.00 | | | 706 725.00 |