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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 126.00 | 457.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 034.00 | 149 634.00 | 494 400.00 | 644 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 617.00 | 149 760.00 | 564 857.00 | 714 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
072 Créances – Autres | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
110 Total général Actif | 971 411.00 | 149 760.00 | 821 651.00 | 971 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 679 048.00 | | | 679 048.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
230 Autres produits | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 275.00 | | | 770 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
252 Charges sociales | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
262 Autres charges | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 069.00 | | | 753 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 725.00 | | | 706 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |