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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 995.00 | 1 705.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 020.00 | 319 156.00 | 369 864.00 | 689 020.00 |
040 Immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 530.00 | 320 151.00 | 452 379.00 | 772 530.00 |
060 Stock marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
084 Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
110 Total général Actif | 823 208.00 | 320 151.00 | 503 057.00 | 823 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 364 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
230 Autres produits | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 745.00 | | | 209 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
242 Autres charges externes. | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
252 Charges sociales | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
262 Autres charges | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 455.00 | | | -158 455.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 269.00 | | | 734 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |