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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 1 470.00 | 4 220.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 1 610.00 | 31 723.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 293.00 | 3 080.00 | 61 213.00 | 64 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487.00 | 1 738.00 | 8 749.00 | 10 487.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 181.00 | 1 738.00 | 71 443.00 | 73 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 475.00 | 4 818.00 | 132 656.00 | 137 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 033.00 | | | 238 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 297.00 | 64 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 297.00 | 39 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 083.00 | 1 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 1 003.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 052.00 | 9 471.00 | 34 073.00 | 57 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 185.00 | 57 604.00 | 34 073.00 | 105 185.00 |