| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 1 898.00 | 2 792.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 055.00 | 1 602.00 | 3 453.00 | 5 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 808.00 | 12 683.00 | 93 126.00 | 105 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 30 797.00 | 15 453.00 | 46 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 574.00 | 46 979.00 | 140 594.00 | 187 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 040.00 | 1 013.00 | 83 026.00 | 84 040.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 752.00 | 1 013.00 | 266 739.00 | 267 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 326.00 | 47 992.00 | 407 333.00 | 455 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 285.00 | 53 385.00 | | 100 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337.00 | 72 617.00 | | 39 337.00 |
DL TOTAL (I) | 145 121.00 | 131 502.00 | | 145 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 321.00 | 58 563.00 | | 43 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 7 753.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | 44 128.00 | | 114 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 55 219.00 | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 212.00 | 165 663.00 | | 262 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 333.00 | 297 165.00 | | 407 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 614.00 | 146 307.00 | | 204 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 348.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 778 568.00 | | 778 568.00 | 778 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 568.00 | | 778 568.00 | 778 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 048.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 445.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 445.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 445.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 20 281.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 486.00 | 859 129.00 | | 782 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 149.00 | 786 513.00 | | 743 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 337.00 | 72 617.00 | | 39 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 751.00 | 26 215.00 | | 25 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 582.00 | | 91 336.00 | 96 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 187 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | | 91 334.00 | 65 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 2.00 | 1 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 413.00 | 15 566.00 | | 31 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 1 563.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 079.00 | 14 002.00 | | 31 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 1 013.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 1 013.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 1 013.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 2 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 947.00 | 22 649.00 | 20 298.00 | 42 947.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 912.00 | 204 614.00 | 20 298.00 | 224 912.00 |