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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 334.00 | 4 356.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 055.00 | 1 096.00 | 3 959.00 | 5 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 8 300.00 | 13 749.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 21 683.00 | 16 993.00 | 38 676.00 |
BF Prêts | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 582.00 | 31 413.00 | 65 168.00 | 96 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 766.00 | 2 891.00 | 166 876.00 | 169 766.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 887.00 | 2 891.00 | 231 997.00 | 234 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 469.00 | 34 304.00 | 297 165.00 | 331 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 385.00 | 30 242.00 | | 53 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 617.00 | 44 572.00 | | 72 617.00 |
DL TOTAL (I) | 131 502.00 | 80 315.00 | | 131 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 563.00 | 38 135.00 | | 58 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753.00 | 898.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 17 980.00 | | 44 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | 21 385.00 | | 55 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 663.00 | 81 298.00 | | 165 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 165.00 | 161 613.00 | | 297 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 307.00 | 53 083.00 | | 146 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 166.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
FG Production vendue services | 791 594.00 | | 791 594.00 | 791 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 425.00 | | 852 425.00 | 852 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 79.00 | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 210.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 210.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 210.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 10 395.00 | | 20 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 129.00 | 440 076.00 | | 859 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 513.00 | 395 503.00 | | 786 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 617.00 | 44 572.00 | | 72 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 215.00 | 14 715.00 | | 26 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 255.00 | | 20 340.00 | 78 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 96 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 690.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 651.00 | | 15 129.00 | 50 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 521.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 10 554.00 | | 20 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 10 220.00 | | 20 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UP Prêts | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 215.00 | 38 858.00 | 19 356.00 | 58 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 663.00 | 146 307.00 | 19 356.00 | 165 663.00 |