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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 070.00 | 292.00 | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 741.00 | 117 567.00 | 29 173.00 | 146 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 679.00 | 125 830.00 | 29 848.00 | 155 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 338.00 | | 536 338.00 | 536 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 017.00 | 125 830.00 | 566 186.00 | 692 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 147 020.00 | 114 537.00 | | 147 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | 32 483.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 182 014.00 | 155 602.00 | | 182 014.00 |
DP Provisions pour risques | 57 700.00 | 59 300.00 | | 57 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | 59 300.00 | | 57 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 843.00 | 29 523.00 | | 19 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 28 471.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 14 648.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 104.00 | 237 436.00 | | 250 104.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 312.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 473.00 | 310 390.00 | | 326 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 186.00 | 525 293.00 | | 566 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 482.00 | 290 571.00 | | 316 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 936.00 | | 4 743.00 | 150 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 302.00 | | 4 632.00 | 146 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 111.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 268.00 | 10 562.00 | | 115 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 238.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 436.00 | 10 324.00 | | 111 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 300.00 | 57 700.00 | 59 300.00 | 59 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 300.00 | 57 700.00 | 59 300.00 | 59 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 700.00 | 59 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 819.00 | 9 829.00 | 9 991.00 | 19 819.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
VW T.V.A. | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 973.00 | 315 982.00 | 9 991.00 | 325 973.00 |